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近两年,随着主动投资基金跑赢指数的难度越来越大,越来越多的基金公司发力指数产品。然而,面对先发优势和头部化趋势,后来者如何脱颖而出?鹏扬基金指数投资部总监施红俊认为,宽基的赛道已经过分拥挤,聪明贝塔(Smart Beta)类产品更有望实现逆袭,但前提是产品本身要风格鲜明,具备长期跑赢基准的实力。
Smart Beta指数通过基于某种确定的规则或算法优化证券组合的权重分配,增加在某些风险因子上的暴露,以期在传统的指数投资基础上获得超额收益。那么,什么样的指数才能称为Smart?施红俊表示,首先要能够产生超额收益,其次在编制过程中对因子的选择要能够去芜存菁,最后还要贴合大多数投资者的配置需求。鹏扬基金通过长期打磨,即将推出的鹏扬中证500质量成长指数基金,便将以上几重优势集于一身。
曾在中证指数有限公司工作11年的施红俊,将自己专业的指数研究开发能力和经验完全倾注于其中。“之所以选择中证500作为基础指数,是因为中证500行业分布齐全,覆盖面广。其中有许多细分领域龙头,是跨市场中盘蓝筹的代表,具备成长性强、长期收益突出的特征,而且估值处于历史较低位,长线投资价值相对突出。”
“选择质量成长因子,首先是为了紧扣高质量发展主题,我们认为质量成长将会是今后较长时间内非常有吸引力的一个主题。其次,质量成长因子在海外成熟市场也被广泛应用,是较为有效的策略之一。”目前看来,该基金是行业首只定位于“中证500质量成长”策略的Smart Beta基金。1分钟一开大发快三规律
施红俊表示,回溯过往数据,中证500质量成长指数从2004年基日以来,表现明显优于上证50和沪深300。对标基准指数中证500而言,过去5年中证500质量成长指数有4年跑赢中证500,年化超额8%;拉长时间周期来看,过去10年中有8年跑赢中证500,年化超额7.6%,且过去3年、5年和10年的总收益率、年化收益率和夏普比率均显著高于中证500。而从市场上已有的同类产品来看,中证500质量成长指数基金超额收益更高。数据显示,当前全市场对标中证500的Smart Beta类产品已有3只,各家的因子选择不尽相同。从增强结果看,相比另外3只,中证500质量成长指数的增强效果更佳,以有限的风险暴露获得了明显的阿尔法超额收益。
一贯以“稳健投资、长期投资”为核心理念的鹏扬基金,选择这只Smart Beta类指数基金作为进军被动领域的“第一枪”,也从侧面印证了公司对该指数的信心。鹏扬基金总经理杨爱斌表示,我们战略性看好中国经济转型给中证500指数带来的长期投资前景。选择质量成长这样的Smart Beta产品,是希望在这个长期看好品种的基础上进一步创造超额收益,并期望这只基金成为鹏扬的成长策略代表性产品。
关于该只指数基金的建仓策略,施红俊表示,当前应该是整个下半年非常好的建仓时机,会把握低位优势,踩准点位分步建仓。展望未来,A股已成为全球股票市场的价值洼地,金融市场流动性逐步走向宽松对股票估值水平提升形成明显支持。“好的指数加上正确的策略,还有低位布局,才能在未来的上涨中占据先机,为投资者创造更好的回报。”施红俊说。

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Written by baoma at 1:00 下午

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